2019年度四川省阿坝州州机关事务管理局（本级）部门决算

 

 

2019年度

四川省阿坝州州机关事务管理局（本级）部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   保密审查情况：已审查，内容审定

   部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

 

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2020年9月25日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

 贯彻执行国家机关事务工作的方针政策，依法拟定机关事务工作相关规划和制度并组织实施；负责州直机关事务的管理、保障和服务工作。负责制定州直机关后勤服务管理、资产管理、公务用车管理、周转房管理等工作。完成州委州人民政府交办的其他事项。

 

（二）2019年重点工作完成情况。

我局结合工作实际，建章立制；集中精力，落实规章；坚持原则，按章办事。（1）坚持全面清理，资产管理不断强化。一是完善资产管理长效机制。会同相关职能部门，制定、修改、完善资产管理和办公用房相关制度；二是规范管理。截至目前，调剂州直机关办公用房30余家，面积7800㎡。四是全力推进全州行政事业单位办公用房管理信息统计填报工作。（2）坚持严格把关，公务用车管理进一步强化。一是组织召开了2019年公务用车管理领导小组会议2次，审议通过了各县（市）一般公务用车、特种专业技术、生产生活用车、执法执勤等车辆的申请更新、购置工作。认真做好核编、增编相关工作。截至目前，共审批各县、州直各单位一般公务用车、特种专业技术用车、执法执勤用车、生产生活用车共计216辆。（3）强化周转房管理，服务保障实现新发展。（4）不断适应新要求，节能降耗取得新突破一是着力开展节能宣传。以节能宣传周为契机，开展了以“绿色发展、节能先行”为主题宣传活动。

 二、机构设置

四川省阿坝州州机关事务管理局（本级）属于行政单位，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入四川省阿坝州州机关事务管理局（本级）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阿坝州机关后勤服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

 一、 收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计791.19万元。与2018年相比，收、支总计各增加 791.19万元，增长 0.00%。主要变动原因是我局为2019年新成立单位。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 二、收入决算情况说明

   2019 年本年收入合计786.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入786.04万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

   2019 年本年支出合计626.78万元，其中：基本支出161.79万元，占 25.81%；项目支出464.99万元，占 74.19%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%；。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019 年财政拨款收、支总计占791.19；万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加626.78万元，增长-100.00%。主要变动原因是我局为2019年新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2019 年一般公共预算财政拨款支出626.77万元，占本年支出合计的 100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加 626.78万元，增长-100.00%。主要变动原因是我局为2019年新成立单位。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2019年一般公共预算财政拨款支出626.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出617.47万元，占98.52%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%，国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出4.34万元，占0.69%；卫生健康支出（类）1.62万元，占0.26%%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）3.34万元，占0.53%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%。

 

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年一般公共预算支出决算数为626.77，完成预算79.22%。其中：

 1.一般公共服务（类）201（款）03（项）01: 支出决算为617.47万元，完成预算79.22%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费年终结余返还到下年。。

 2.社会保障和就业（类）201（款）08（项）05: 支出决算为2.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）201（款）08（项）06: 支出决算为1.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 4．卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为1.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 5．卫生健康（类）210（款）11（项）02:支出决算为0.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 6.住房保障支出（类）221（款）02（项）01:支出决算为3.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2019年一般公共预算财政拨款基本支出161.79万元，其中：

  人员经费39.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　日常公用经费122.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为62.79万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年单位新成立，增加了三公经费。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算62.52万元，占 1.00%；公务接待费支出决算0.27万元，占 0.00%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加 0.00万元，增长-100.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出62.52万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加62.52万元，增长-100.00%。主要原因是单位2019年新成立新购车辆一台，其中：公务用车购置支出51.38万元。全 年按规定更新购置公务用车1辆，金额51.38万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车 1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出11.14万元。主要用于，单位日常工作运行中公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.01%。公务接待费支出决算比2018年增加0.27万元，增长-100.00%。主要原因是…其中：

国内公务接待支出0.27 万元，共接待批次5批次，共计12人。主要接待的是省机关事务管理局调研人员和业务培训专家等。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

 2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

 2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2019 年，四川省阿坝州州机关事务管理局（本级）机关运行经费支出122.57万元，比2018年增加 122.57万元，增长 -100.00%（或与2018年决算数持平）。主要原因是单位2019年新成立。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019 年，四川省阿坝州州机关事务管理局（本级）政府采购支出总额61.33万元，其中：政府采购货物支出 61.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企 业合同金额61.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额61.33万元，占政府 采购支出总额的100.00%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截 至2019年12月31日，四川省阿坝州州机关事务管理局（本级）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 1辆。主要是用于单位日常公务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对周转房维修费用开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位以改进机关作风、规范行政行为为抓手，提高行政效能，广泛征求社会各界对机关事务工作的意见和建议，认真查找突出问题，积极制定整改措施，建立健全制度，全面提高部门机关事务管理及服务水平。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我局认真自评，2020年度部门整体绩效评价良好。按照部门预算编制相关要求，按时完成了报送工作，预算编制基本准确并通过了州人大的审核。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效评价等信息。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）03（项）01：指一般公共服务支出即单位日常行政运行支出。

15.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指单位职工养老保险支出

16.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：指单位职工职业年金支出

17.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指行政单位医疗。

18. 医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03：指公务员医疗补助。

19.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）